基金经理：莫海波
| 单位净值:1.5610 | 净值增长率:-1.66% | 净值增长率:-1.66% | 累计净值:3.5203 | 截止日期:2025/4/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.33亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 万家和谐增长混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 万家和谐增长混合A | 基金代码 | 519181 |
| 成立日期 | 2006/11/30 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 4.698 (2025/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 4.698 (2025/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 7.33 (2025/3/31) | 选股风格 | 大盘—无风格(2024年4季) |
| 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 莫海波 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共21家) | 代销机构 | 证券(共67家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金通过有效配置股票、债券投资比例，平衡长期买入持有和事件驱动投资的优化选择策略，控制投资风险，谋取基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 沪深300指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平介于股票型基金与债券型基金之间,属于中等风险收益水平基金。 | ||
| 收益分配原则 | （一）本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； （二）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值； （三）基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； （四）基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； （五）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，分配比例不低于可分配收益的50%，若基金合同当年生效不满3个月可不进行收益分配； （六）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （七）当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益； （八）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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