基金经理：
| 单位净值:1.0340 | 累计净值:1.4840 | 截止日期:2025/6/12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 浦银安盛幸福回报定开债券B | 基金代码 | 519119 |
| 成立日期 | 2012/9/18 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.085 (2025/6/12) | 上市流通份额(亿份) | 0.085 (2025/6/12) |
| 基金规模(亿元) | 0.09 (2025/6/12) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 运作方式 | 开放式 | |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
| 代销机构 | 银行(共10家) | 代销机构 | 证券(共43家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下，追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。 | ||
| 基金比较基准 | 一年期银行定期存款利率(税后) | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金为债券型基金，主要投资于固定收益类金融工具，具体包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。可转换债券仅投资于二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金收益分配采用现金方式； 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而B类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最少为1次，最多分配12次，每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的90%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配比例应当以期末可供分配利润为基准计算。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数； 5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值； 6、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红； 7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 |
||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。