基金经理：杨富麟
| 单位净值:1.3490 | 净值增长率:-3.13% | 净值增长率:-3.13% | 累计净值:3.0840 | 截止日期:2024/4/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.32亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 浦银安盛红利精选混合A | 基金代码 | 519115 |
| 成立日期 | 2009/12/3 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 3.940 (2023/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 3.940 (2023/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 5.32 (2023/12/31) | 选股风格 | 中盘—无风格(2023年4季) |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 杨富麟 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共17家) | 代销机构 | 证券(共46家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格执行投资风险管理的前提下，通过投资于盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券，力争为投资者提供稳定的当期收益和长期的资本增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中证红利指数×75%+中证全债指数×25% | ||
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险、较高收益的基金品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。 | ||
| 收益分配原则 | （一）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6 次，每次基金收益分配比例不得低于截至基金收益分配基准日可供分配收益的60%，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配； （二）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （三）基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； （四）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即指基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （五）每一基金份额享有同等分配权； （六）基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15 个工作日； （七）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。