基金经理：甘信宇
| 单位净值:1.1911 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.8261 | 截止日期:2024/12/11 | ||
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| 最新规模:28.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 汇添富增强收益债券A | 基金代码 | 519078 |
| 成立日期 | 2008/3/6 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 24.117 (2024/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 24.117 (2024/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 28.73 (2024/9/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 甘信宇 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共29家) | 代销机构 | 证券(共90家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的基础上，主要投资于债券等固定收益类品种和其他低风险品种，力求为基金份额持有人谋求持续稳定的投资收益。 | ||
| 基金比较基准 | 中债总指数 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、公司债、企业债、次级债、可转换债券、资产支持证券、短期融资券、债券回购、央行票据、同业存款等，以及参与新股申购等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金旗下各基金份额类别的收益分配由各基金份额类别分别、独立进行。由于汇添富增强收益债券基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类和D类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，汇添富增强收益债券基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，A类基金份额全年分配比例不得低于年度可供分配收益的25%，C类和D类基金份额每次分配比例不得低于可供分配收益的25%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可对A类、C类和D类基金份额分别选择不同的分红方式，选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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