| 基金全称 |
兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 |
兴银中证港股通科技ETF |
基金代码 |
513560 |
| 成立日期 |
2023/1/31 |
上市日期 |
-- |
| 存续期限(年) |
-- |
上市地点 |
-- |
| 基金总份额(亿份) |
6.934 (2025/12/31) |
上市流通份额(亿份) |
6.934 (2025/12/31) |
| 基金规模(亿元) |
9.12 (2025/12/31) |
选股风格 |
大盘—无风格(2025年1季) |
| 基金管理人 |
兴银基金管理有限责任公司 |
基金托管人 |
兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 |
林学晨 李浩 |
运作方式 |
开放式 |
| 基金类型 |
股票型 |
二级分类 |
复制指数型 |
| 代销机构 |
银行(共0家) |
代销机构 |
证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) |
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最低赎回份额(份) |
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| 投资目标 |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 基金比较基准 |
中证港股通科技指数收益率 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好的实现基金的投资目标，本基金可能少量投资于国内依法发行上市的非成份股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票)、其他港股通标的股票、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资以及参与转融通证券出借等相关业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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| 风险收益特征 |
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金可投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
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| 收益分配原则 |
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配采用现金分红；3、每一基金份额享有同等分配权；4、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率(经汇率调整)达到1%以上，方可对超额收益进行分配；5、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。 |
