基金经理：韩正宇
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00012 | 截止日期:2025/4/28 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 国联日日盈交易型货币市场基金 | ||
| 基金简称 | 国联日盈A | 基金代码 | 511930 |
| 成立日期 | 2015/11/30 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.002 (2025/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.002 (2025/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0 (2025/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 国联基金管理有限公司 | 基金托管人 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 韩正宇 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 货币型 | 二级分类 | 货币A |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共3家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 基金比较基准 | 七天通知存款利率(税后) | ||
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式为红利再投资。A类基金份额的红利再投资记入投资人收益账户，免收再投资的费用。投资人收益账户里的权益和其本金（投资人基金份额）一起参加当日的收益分配，并享有同等收益分配权； 3、本基金A类基金份额采用“每日分配、利随本清”的原则。根据每日基金收益情况，本基金A类基金份额以每百份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，记入投资人收益账户。投资人赎回A类基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清，以现金支付给投资人；若累计收益为负值，则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理； 4、本基金B类基金份额和C类基金份额采用“每日分配、按日支付”的原则。根据每日基金收益情况，本基金B类基金份额和C类基金份额以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，按日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点2位，小数点3位按去尾原则处理； 5、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配。若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益； 6、投资人卖出部分A类基金份额时，不支付对应的收益；但投资人卖出全部A类基金份额时，以现金方式将全部累计收益与投资人结清； 7、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； 8、投资人当日买入的A类基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的A类基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益； 9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介上公告。 |
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