| 单位净值:108.3830 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.1158 | 截止日期:2026/9/11 | |
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| 最新规模:187.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 博时上证30年期国债ETF | 基金代码 | 511130 |
| 成立日期 | 2024/3/20 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 1.726 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 1.726 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 187.06 (2026/6/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 张磊 张朱霖 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差控制在4%以内。 | ||
| 基金比较基准 | 上证30年期国债指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。 为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以少量投资于其他债券(包括非标的成份债券和备选成份债券的其他国债、政策性金融债、地方政府债及中国证监会允许投资的其他债券)、国债期货、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金采用优化抽样复制策略，跟踪上证30年期国债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
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| 收益分配原则 | 1、每一基金份额享有同等分配权； 2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红； 3、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配方案见基金管理人届时发布的相关公告； 4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构对基金份额收益分配另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整，并及时公告。 |
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