| 单位净值:3.2423 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:3.1573 | 截止日期:2026/4/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:196.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 基金代码 | 510880 |
| 成立日期 | 2006/11/17 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 60.557 (2025/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 60.557 (2025/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 196.34 (2025/12/31) | 选股风格 | 中盘—价值型(2025年1季) |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 柳军 李茜 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共41家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金的主要投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 基金比较基准 | 上证红利指数 | ||
| 投资范围 | 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，本基金也可少量投资于新股、存托凭证、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证红利指数，是股票基金中风险较低、收益中等的产品。同时，本基金相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，方可进行收益分配； 4、基金收益分配比例的确定原则：根据上证红利指数成份股当季分红实际情况，尽量做到每季均匀分红并使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值。 5、全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的90%，自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配，基金收益分配每年至多4次； 6、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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