基金经理:
单位净值:1.0480 | 净值增长率:-0.76% } else {?> | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:1.0480 | 截止日期:2019/6/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 | ||
基金简称 | 诺安上证新兴产业ETF | 基金代码 | 510260 |
成立日期 | 2011/4/7 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.140 (2019/6/28) | 上市流通份额(亿份) | 0.140 (2019/6/28) |
基金规模(亿元) | 0.15 (2019/6/28) | 选股风格 | 大盘—成长型(2019年1季) |
基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金经理 | 运作方式 | 开放式 | |
基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共44家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | ||
基金比较基准 | 上证新兴产业指数收益率 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
风险收益特征 | 本基金是股票型基金,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金,本基金为指数型基金,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。 | ||
收益分配原则 | 1、当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,本基金可进行收益分配; 2、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例的确定原则:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值; 3、本基金收益分配方式为现金分红; 4、若《基金合同》生效不满3个月,则不进行收益分配; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规的前提下,基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。 |