基金经理：许之彦
| 单位净值:3.6546 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:4.0867 | 截止日期:2024/12/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:211.79亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 上证180交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华安上证180ETF | 基金代码 | 510180 |
| 成立日期 | 2006/4/13 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 57.951 (2024/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 57.951 (2024/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 211.79 (2024/9/30) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年3季) |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 许之彦 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共49家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 基金比较基准 | 上证180指数 | ||
| 投资范围 | 本基金以标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象，投资于指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基金资产净值的95％，如因标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基金投资比例不符合上述标准的，基金管理人将在十个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股（含存托凭证）、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5％。 本基金可以按照国家的有关规定进行融资及参与转融通证券出借业务。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用抽样复制策略，跟踪上证180指数，是股票基金中风险较低、收益中等的产品。 | ||
| 收益分配原则 | 1、每一基金份额享有同等分配权。 2、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行 收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法 参见《招募说明书》。 3、在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次。 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增 长率为原则进行收益分配，每次基金收益分配数额由基金管理人根据上述原则确 定。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收 益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。 5、本基金收益分配采取现金分红方式。 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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