基金经理：赵栩
| 单位净值:1.9566 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:1.2515 | 截止日期:2023/11/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 工银上证央企ETF | 基金代码 | 510060 |
| 成立日期 | 2009/8/26 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.590 (2023/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.590 (2023/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 1.15 (2023/9/30) | 选股风格 | 大盘—价值型(2023年3季) |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 赵栩 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共31家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | ||
| 基金比较基准 | 上证中央企业50指数（简称上证央企指数） | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票（含存托凭证）、一级市场新发股票、债券、权证、存托凭证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪上证中央企业50指数，是股票基金中风险中等、收益与市场平均水平大致相近的产品。 | ||
| 收益分配原则 | 本基金收益分配应遵循下列原则： 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、基金收益分配采用现金方式； 3、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时，可进行收益分配； 4、在符合上述基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，基金每次收益分配比例不得低于符合上述基金收益分配条件的可供分配利润的60%； 5、本基金收益分配不以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值。 6、若基金重奖不满3个月则可不进行收益分配； 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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