| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:2.5185 | 净值增长率:-2.48% | 净值增长率:-2.48% | 累计净值:2.6398 | 截止日期:2025/12/31 | ||
| 最新规模:25.37亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 单位净值 | 增长率 |
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基金概况 |
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| 基金全称 | 华泰紫金南京建邺产业园封闭式基础设施证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华泰南京建邺REIT | 基金代码 | 508097 |
| 成立日期 | 2024/11/11 | 上市日期 | 2024/12/3 |
| 存续期限(年) | 40 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 基金总份额(亿份) | 4.000 (2025/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.764 (2025/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 25.37 (2025/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 陆梦琦 肖如嘉 周南 | 运作方式 | 封闭式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 公募REIT |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共3家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于基础设施资产支持证券的全部份额，通过基础设施资产支持证券投 资于项目公司，最终取得由项目公司持有的基础设施项目的完全所有权或经营权利。基金 管理人通过主动的投资管理和运营管理，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长 期可持续的收益分配增长，并争取提升基础设施项目价值。 |
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| 基金比较基准 | |||
| 投资范围 | 本基金存续期内按照基金合同的约定主要投资于产业园类基础设施资产支持证券。本 基金的其他基金资产可以投资于利率债（国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债等）、 AAA级信用债（企业债、公司债、政府支持机构债、非政策性金融债、中期票据、短期融 资券（含超短期融资券）、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分），货币市场 工具（包括现金、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、同业存单及中国证 监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具）等法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯 债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时调整投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为基础设施证券投资基金，通过主动运营管理基础设施项目，以获取基础设施 项目租金等稳定的现金流为主要目的，其风险收益特征与股票型基金、债券型基金和货币 市场基金不同；一般市场情况下，长期风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于 股票型基金。 |
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| 收益分配原则 | （一）本基金收益分配采取现金分红方式。 （二）若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 （三）本基金应当将90%以上合并后年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本 基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。 （四）每一基金份额享有同等分配权。 （五）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规、《基金合同》的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的 前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后对 基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施 日在规定媒介公告。 |
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