基金经理：
| 单位净值:0.9210 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:0.9750 | 截止日期:2018/4/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 长信中证一带一路指数分级 | 基金代码 | 502016 |
| 成立日期 | 2015/8/17 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.125 (2018/4/23) | 上市流通份额(亿份) | 0.125 (2018/4/23) |
| 基金规模(亿元) | 0.12 (2018/4/23) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 长信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 运作方式 | 开放式 | |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共4家) | 代销机构 | 证券(共29家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，以实现对标的指数的有效跟踪。 | ||
| 基金比较基准 | 95%×中证一带一路主题指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后） | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。长信一带一路份额为常规指数基金份额，具有预期风险较高、预期收益较高的特征，其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金；长信一带一路A份额，则具有预期风险低，预期收益低的特征；长信一带一路B份额由于利用杠杆投资，则具有预期风险高、预期收益高的特征。 | ||
| 收益分配原则 | 在存续期内，本基金（包括长信一带一路份额、长信一带一路A份额、长信一带一路B份额）不进行收益分配。 经基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会备案后，如果终止长信一带一路A份额与长信一带一路B份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例 |
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