| 基金全称 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) |
| 基金简称 |
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A |
基金代码 |
501301 |
| 成立日期 |
2017/4/20 |
上市日期 |
-- |
| 存续期限(年) |
-- |
上市地点 |
-- |
| 基金总份额(亿份) |
1.004 (2025/9/30) |
上市流通份额(亿份) |
1.004 (2025/9/30) |
| 基金规模(亿元) |
1.4 (2025/9/30) |
选股风格 |
大盘—无风格(2025年1季) |
| 基金管理人 |
华宝基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商证券股份有限公司 |
| 基金经理 |
周晶 杨洋 蒋俊阳 |
运作方式 |
开放式 |
| 基金类型 |
股票型 |
二级分类 |
复制指数型 |
| 代销机构 |
银行(共12家) |
代销机构 |
证券(共59家) |
| 最低参与金额(元) |
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最低赎回份额(份) |
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| 投资目标 |
本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 基金比较基准 |
经人民币汇率调整的恒生中国(香港上市)30指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资范围 |
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于依法发行上市的非成份股(包括港股通标的股票和中国证监会核准或注册发行上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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| 风险收益特征 |
本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，并且具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金及目标ETF将通过港股通投资香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
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| 收益分配原则 |
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；3、同一类别每一基金份额享有同等分配权；4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
