基金经理：许忠海
| 单位净值:1.0342 | 净值增长率:11.41% | 累计净值:1.0342 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.95亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | ||
| 基金简称 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 基金代码 | 501080 |
| 成立日期 | 2019/7/11 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 2.848 (2024/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 2.848 (2024/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 2.95 (2024/6/30) | 选股风格 | 大盘—混合型(2024年2季) |
| 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 许忠海 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
| 代销机构 | 银行(共8家) | 代销机构 | 证券(共25家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+中债-综合全价(总值)指数收益率×35% | ||
| 投资范围 | 本基金封闭运作期届满转型后,投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括科创板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、次级债、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式为分两种：现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的场内份额的收益分配方式仅能为现金分红，具体权益分派程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、每一基金份额享有同等分配权。 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整。 |
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