基金经理:林念
单位净值:2.6760 | 净值增长率:-3.50% } else {?> | 净值增长率:-3.50% | 累计净值:2.6760 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 工银主题策略混合A | 基金代码 | 481015 |
成立日期 | 2011/10/24 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 2.307 (2023/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 2.307 (2023/12/31) |
基金规模(亿元) | 6.17 (2023/12/31) | 选股风格 | 中盘—无风格(2023年4季) |
基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
基金经理 | 林念 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共38家) | 代销机构 | 证券(共58家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 结合宏观经济转型方向,通过分析社会经济热点动向,把握相关主题投资机会,追求基金资产长期稳定的增值和收益,在控制投资风险的同时,力争持续实现超越业绩基准的收益。 | ||
基金比较基准 | 80%×沪深300指数收益率+20%×中债综合指数收益率 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、央票、回购,以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会相关规定。其中,股票资产占基金资产的比例为60%-95%,债券、现金等金融工具及其他资产占基金资产的比例为5%-40%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于风险水平中高的基金。 | ||
收益分配原则 | 基金收益分配比例应当以收益分配基准日可供分配利润为基准进行计算。收益分配基准日可供分配利润是指收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 (1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为相应类别的基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金方式; (2)同一类别每一基金份额享有同等分配权; (3)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配4次,每次收益分配最低比例为收益分配基准日可供分配利润的30%; (4)基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; (5)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; (6)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |