基金经理：李昱
| 单位净值:2.9390 | 净值增长率:0.79% | 累计净值:2.9390 | 截止日期:2025/3/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.56亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 工银中小盘混合 | 基金代码 | 481010 |
| 成立日期 | 2010/2/10 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 3.932 (2024/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 3.932 (2024/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 11.56 (2024/12/31) | 选股风格 | 中盘—无风格(2024年4季) |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李昱 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共43家) | 代销机构 | 证券(共68家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 通过投资高成长性的中小市值股票，追求基金资产长期稳定的增值和收益，在有效控制风险的前提下，力争持续实现超越业绩基准的超额收益。 | ||
| 基金比较基准 | 80%×中证700指数收益率+20%×上证国债指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、中央银行票据、回购，以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金，低于股票型基金，属于风险水平中高的基金。本基金主要投资于中小盘股票,在混合型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式，投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、在符合上述基金收益分配的前提下，本基金每年收益分配至多四次，每次基金收益分配比例不得低于可供分配利润的50%； 5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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