基金经理：林念
| 单位净值:0.9168 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.8621 | 截止日期:2026/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 工银瑞信红利混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 工银红利混合 | 基金代码 | 481006 |
| 成立日期 | 2007/7/18 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 3.791 (2026/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 3.791 (2026/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 3.48 (2026/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2025年1季) |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 林念 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共36家) | 代销机构 | 证券(共68家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，获得超过业绩比较基准的投资业绩。 | ||
| 基金比较基准 | 85%×中证红利指数收益率+15%×中债综合财富(总值)指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金中的红利主题型基金，其风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金，低于股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1.封闭期间，基金收益分配采用现金方式；开放期间，基金收益分配采用现金方式,投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资，基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利； 2.每一基金份额享有同等分配权； 3.基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配； 4.基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值； 5.如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配； 6.在符合上述基金收益分配的前提下, 每季度末每份基金份额可分配收益超过0.01元时，至少分配一次，全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的90%； 7.基金收益分配每年至多6次； 8.成立不满三个月,收益可不分配； 9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。