基金经理：何肖颉
| 单位净值:0.4949 | 净值增长率:1.33% | 累计净值:6.0560 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:59.57亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 工银核心价值混合A | 基金代码 | 481001 |
| 成立日期 | 2005/8/31 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 120.375 (2026/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 120.375 (2026/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 59.57 (2026/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2025年1季) |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 何肖颉 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共44家) | 代销机构 | 证券(共73家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 有效控制投资组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 75%×沪深300指数收益率+25%×中证综合债指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，一般情况下，其风险及预期收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式，投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利； 2、同一类别基金份额享有同等分配权； 3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 4、基金收益分配后每类基金份额的净值不能低于面值； 5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多四次； 7、全年基金收益分配比例不得低于年度可供分配收益的80%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配。 8、法律、法规或监管机构另有规定的，从其规定。 |
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