基金经理：方纬
| 单位净值:3.8710 | 净值增长率:0.99% | 累计净值:5.8694 | 截止日期:2025/11/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.99亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 基金代码 | 460005 |
| 成立日期 | 2008/7/16 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 2.064 (2025/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 2.064 (2025/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 7.99 (2025/9/30) | 选股风格 | 大盘—无风格(2025年1季) |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 方纬 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共27家) | 代销机构 | 证券(共79家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金通过投资于市场估值相对较低、基本面良好、能够为股东持续创造价值的公司，重点关注其中基本面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股，在充分控制投资组合风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 沪深300指数×80%+上证国债指数×20% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种(如期权/备兑权证、股指期货、融券等)，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属主动管理的混合型证券投资基金，为证券投资基金中的较高风险较高收益品种，其预期风险收益水平高于、债券型基金及货币市场基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利； 2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 3、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配； 4、基金收益分配后各类基金份额的净值不能低于面值； 5、如果基金当期出现净亏损，则不进行收益分配； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6 次； 7、全年各类基金份额基金收益分配比例不得低于该类基金份额年度基金已实现净收益的10%。基金合同生效不满3 个月，收益可不分配； 8、法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。 |
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