| 单位净值:1.2342 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.9638 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 天弘永利债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 天弘永利债券A | 基金代码 | 420002 |
| 成立日期 | 2008/4/18 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 16.200 (2024/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 16.200 (2024/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 19.99 (2024/9/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 姜晓丽 张寓 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 二级债基 |
| 代销机构 | 银行(共60家) | 代销机构 | 证券(共84家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下，力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。 | ||
| 基金比较基准 | 中债新综合指数 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转债（含分离交易可转债）、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购等固定收益证券品种，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具或金融衍生工具。为提高基金收益水平，本基金可以参与新股申购及二级市场股票投资。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、由于本基金A类、C类基金份额收取销售服务费，B类与E类基金份额不收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每季度至少分配1次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 3、基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，则默认为现金方式。基金份额持有人可对A类、C类、B类及E类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的现金红利将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。同一投资者持有的同一基金的同一份额类别只能选择一种分红方式，如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； 4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 6、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值； 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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