基金经理:陈启明
单位净值:2.0061 | 净值增长率:-1.88% } else {?> | 净值增长率:-1.88% | 累计净值:2.8061 | 截止日期:2024/11/1 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 华富价值增长混合A | 基金代码 | 410007 |
成立日期 | 2009/7/15 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 2.136 (2024/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 2.136 (2024/9/30) |
基金规模(亿元) | 4.29 (2024/9/30) | 选股风格 | 中盘—无风格(2024年3季) |
基金管理人 | 华富基金管理有限公司 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
基金经理 | 陈启明 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共17家) | 代销机构 | 证券(共56家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金通过投资于价值相对低估且能为股东创造持续稳定回报的公司,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
基金比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
风险收益特征 | 本基金属于灵活配置混合型证券投资基金。一般情况,其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配原则 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、同一类别的本基金的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 2、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额; 5.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的50%;期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 6.基金收益分配后各类别的基金份额净值不能低于面值,即指基金收益分配基准日各类别的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 7、本基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |