基金经理：许定晴
| 单位净值:0.3628 | 净值增长率:1.17% | 累计净值:4.2697 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 中海优质成长证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中海优质成长混合 | 基金代码 | 398001 |
| 成立日期 | 2004/9/28 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 25.270 (2026/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 25.270 (2026/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 9.17 (2026/3/31) | 选股风格 | 中盘—无风格(2025年1季) |
| 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 许定晴 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共16家) | 代销机构 | 证券(共60家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于中国证券市场中具有品质保障和发展潜力的持续成长企业所发行的股票和国内依法公开发行上市的债券，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，以获取资本长期增值和股息红利收益的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 沪深300指数×75%＋上证国债指数×25% | ||
| 投资范围 | 本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中，投资的重点是中国证券市场中具有品质保障和发展潜力的持续成长类公司。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动型的股票基金，属于证券投资基金中的中等风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%； 2、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红 ； 3、基金收益分配每年至多分配四次，基金成立不满3个月,收益不分配； 4、基金当年收益须先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； 5、基金收益分配后每份基金单位净值不能低于面值； 6、如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 7、每一基金单位享有同等收益分配权； 8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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