基金经理：张军
| 单位净值:1.0979 | 净值增长率:1.66% | 累计净值:1.1968 | 截止日期:2024/9/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII) | ||
| 基金简称 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | 基金代码 | 378006 |
| 成立日期 | 2011/1/30 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.647 (2024/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.647 (2024/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 0.71 (2024/6/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张军 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | QDII | 二级分类 | 权益类 |
| 代销机构 | 银行(共16家) | 代销机构 | 证券(共38家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于新兴市场以及在其他证券市场交易的新兴市场企业，通过深入挖掘新兴市场企业的投资价值，努力实现基金资产稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | 摩根斯坦利新兴市场股票指数（总回报） | ||
| 投资范围 | 本基金拟投资的新兴市场主要根据摩根斯坦利新兴市场指数所包含的国家或地区进行界定，主要包括：中国、巴西、韩国、台湾、印度、南非、俄罗斯、墨西哥、以色列、马来西亚、印度尼西亚、智利、土耳其、泰国、波兰、哥伦比亚、匈牙利、秘鲁、埃及、捷克、菲律宾、摩洛哥等国家或地区。如果摩根斯坦利新兴市场指数所包含的国家或地区增加、减少或变更，本基金投资的主要证券市场将相应调整。本基金主要投资于与中国证监会签署备忘录的新兴国家或地区的证券。股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，基金投资风险收益水平高于债券型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权。 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资者的现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额（具体以届时的基金分红公告为准）。 3.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，最多分配四次，每次基金收益分配比例不低于该次可供分配利润的90%。 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。 5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额（具体以届时的基金分红公告为准）进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 6.基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日。 7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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