基金经理：杜猛
| 单位净值:1.4381 | 净值增长率:10.23% | 累计净值:6.2128 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 摩根中国优势证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 摩根中国优势混合A | 基金代码 | 375010 |
| 成立日期 | 2004/9/15 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 17.047 (2024/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 17.047 (2024/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 24.52 (2024/6/30) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年2季) |
| 基金管理人 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 杜猛 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共23家) | 代销机构 | 证券(共42家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在以长期投资为基本原则的基础上，通过严格的投资纪律约束和风险管理手段，将战略资产配置与投资时机有效结合，精心选择在经济全球化趋势下具有国际比较优势的中国企业，通过精选证券和适度主动投资，为国内投资者提供国际水平的理财服务，最终谋求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+中债总指数收益率×30% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为股票、存托凭证、债券及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的A股，债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债券以及证监会允许投资的其它债券类品种。在正常情况下，本基金投资组合中股票投资比例为30－80%，债券投资比例为20－50%，现金为0－20%。本基金的股票投资重点是那些动态发展比较优势而立足于国际竞争市场的上市公司，该部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%。 今后在有关法律法规许可时，除去以现金形式存在的基金资产外，其余基金资产可全部用于股票投资。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金努力追求资产配置动态平衡，在风险预算目标下使基金收益最大化，属于中等风险证券投资基金产品。 | ||
| 收益分配原则 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。 2、在符合有关基金分配收益条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，至多分配四次； 3、投资者可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式，投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式，以投资者在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准，投资者选择分红的默认方式为现金分红； 4、如果基金投资当期出现亏损，则本基金不进行收益分配； 5、全年合计的基金收益分配比例不得低于本基金年度已实现净收益的90%； 6、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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