基金经理：徐晓杰
| 单位净值:1.9343 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:5.3819 | 截止日期:2025/11/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.76亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 光大保德信红利混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 光大保德信红利混合A | 基金代码 | 360005 |
| 成立日期 | 2006/3/24 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 1.428 (2025/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 1.428 (2025/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 2.76 (2025/9/30) | 选股风格 | 大盘—价值型(2025年1季) |
| 基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 徐晓杰 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共24家) | 代销机构 | 证券(共39家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金通过对高分红类股票及其他具有投资价值的股票进行投资，为基金资产获取稳定的当期收益和长期增值。 | ||
| 基金比较基准 | 75%×上证红利指数+20%×中证全债指数+5%×银行活期存款利率 | ||
| 投资范围 | 本基金为混合型基金，股票资产占基金净资产不少于60%，最高可达基金净资产90%，其余资产除应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券外，还可投资于中国证监会认可的其他金融工具，包括债券、可转债、央行票据、回购、权证等。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为主动操作的混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型基金，但低于股票型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配的比例按有关规定制定； 2、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资； 3、在符合基金分配条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，至多五次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%。但若基金合同生效不满三个月，收益可不分配，年度分配在基金会计年度结束后的四个月内完成； 4、基金当期收益须先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 5、如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 6、本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权，由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； 7、红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记人可将投资人的现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额。自动再投资的计算方法，依照《光大保德信基金管理有限公司开放式基金注册登记业务规则》及相关制度的有关规定执行； 8、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值； 9、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。