基金经理：沈荣
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00026 | 截止日期:2025/6/11 | ||
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| 最新规模:4.58亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 光大保德信货币市场基金 | ||
| 基金简称 | 光大保德信货币A | 基金代码 | 360003 |
| 成立日期 | 2005/6/9 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 4.583 (2025/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 4.583 (2025/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 4.58 (2025/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 沈荣 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 货币型 | 二级分类 | 货币A |
| 代销机构 | 银行(共24家) | 代销机构 | 证券(共41家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金通过投资于高信用等级、高流动性的短期金融工具,为投资者提供流动性储备；并在保持基金资产本金安全和高流动性的前提下,获得稳健的超越业绩比较基准的当期收益。 | ||
| 基金比较基准 | 税后活期存款利率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括： 1.现金； 2.期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据（或简称“央行票据”）、同业存单； 3.剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、 资产支持证券； 4.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于货币市场基金，从长期平均值来看，本基金风险收益特征属于证 券投资基金中的低风险品种，风险程度低于其他类型的基金品种。本基金按照风 险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，将风险水平控制在既定目标之 内，在风险限制范围内追求收益最大化。 |
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| 收益分配原则 | 1.收益分配原则遵循国家有关法律规定并符合基金合同的有关规定。 2.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益公告，以各类基金份额的每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每日支付。投资者当日收益的精度为0.01元，第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。 3.本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日基金净收益小于零时，缩减基金份额持有人基金份额。如采用其他收益分配方式，则另行公告。 4.同一类别每一基金份额享有同等分配权。 5.当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。 6.在符合相关法律、法规及规范性文件的规定，并且不影响投资者利益情况下，经与基金托管人协商一致并得到批准后，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 7.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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