| 单位净值:1.2187 | 净值增长率:0.93% | 累计净值:3.6404 | 截止日期:2025/11/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 光大保德信量化核心证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 光大保德信量化股票A | 基金代码 | 360001 |
| 成立日期 | 2004/8/27 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 10.616 (2025/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 10.616 (2025/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 12.94 (2025/9/30) | 选股风格 | 大盘—无风格(2025年1季) |
| 基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王卫林 朱剑涛 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 普通股票型 |
| 代销机构 | 银行(共22家) | 代销机构 | 证券(共42家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 基金比较基准 | 90%×沪深300指数+10%×同业存款利率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具，包括在国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、法律法规及证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票投资对象重点为基本面良好且具有持续增长潜力，股价处于合理区间的优质股票。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金风险收益特征属于证券投资基金中风险程度中等偏高的品种,按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险限制范围内追求收益最大化。 | ||
| 收益分配原则 | 1.基金收益分配的比例按有关规定制定； 2.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日经除权后的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资； 3.在符合基金分配条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，但若基金成立不满3个月,收益可不分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成； 4.基金当年收益须先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； 5.如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 6.红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额。自动再投资的计算方法，依照《光大保德信基金管理有限公司开放式基金注册登记业务规则》及相关制度的有关规定执行； 7.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值； 8.由于本基金C类基金份额收取销售服务费，而A类基金份额不收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； 9.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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