基金经理：孔宪政
| 单位净值:3.3650 | 净值增长率:1.36% | 累计净值:3.3650 | 截止日期:2026/10/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.88亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 诺安多策略混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 诺安多策略混合A | 基金代码 | 320016 |
| 成立日期 | 2011/8/9 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 4.719 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 4.719 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 15.88 (2026/6/30) | 选股风格 | 小盘—无风格(2025年1季) |
| 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 孔宪政 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共34家) | 代销机构 | 证券(共75家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金主要通过数量化手段优化投资策略，在控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中证全指指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10% | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、权证、货币市场工具、股指期货和资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。 | ||
| 收益分配原则 | 本基金收益分配应遵循下列原则： 1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售 服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份 基金份额享有同等分配权； 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资 人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册 登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金 份额； 3.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次 基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%； 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现 金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再 投资；投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式； 若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 6.基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的 时间不得超过15个工作日； 7.基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配基准 日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面 值； 8．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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