基金经理:
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00051 | 截止日期:2024/10/11 | ||
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最新规模:8.45亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 诺安货币市场证券投资基金 | ||
基金简称 | 诺安货币A | 基金代码 | 320002 |
成立日期 | 2004/12/6 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 8.455 (2024/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 8.455 (2024/6/30) |
基金规模(亿元) | 8.45 (2024/6/30) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金经理 | 运作方式 | 开放式 | |
基金类型 | 货币型 | 二级分类 | 货币A |
代销机构 | 银行(共43家) | 代销机构 | 证券(共81家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 确保本金的安全性和资产的流动性,力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益。 | ||
基金比较基准 | 当期银行个人活期储蓄利率(税后) | ||
投资范围 | 本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具: 1、现金; 2、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
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风险收益特征 | 本基金流动性高,风险低并且收益稳定。 | ||
收益分配原则 | 1、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并全部分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止)。 2、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,为投资者不记收益。 3、本基金每日进行收益支付,并只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日净收益大于零,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零,则相应缩减投资人基金份额。 4、T日申购的基金份额不享有当日分红权益,赎回的基金份额享有当日分红权益。 5、同一类别每一基金份额享有同等分配权。 6、在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 |