基金经理：周飞
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00055 | 截止日期:2019/11/15 | ||
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| 最新规模:25.26亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 华夏货币市场基金 | ||
| 基金简称 | 华夏货币A | 基金代码 | 288101 |
| 成立日期 | 2005/4/20 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 25.263 (2019/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 25.263 (2019/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 25.26 (2019/9/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 周飞 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 货币型 | 二级分类 | 货币A |
| 代销机构 | 银行(共35家) | 代销机构 | 证券(共77家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在保持安全性、高流动性的前提下获得高于业绩比较基准的回报。 | ||
| 基金比较基准 | 一年期定期存款的税后收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性货币市场工具，主要包括以下：现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金投资于货币市场工具,属于低风险品种。 | ||
| 收益分配原则 | 1、收益分配原则遵循国家有关法律规定并符合基金合同的有关规定。 2、本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配。投资者当日收益的精度为0.01元，第三位采用去尾的方式。若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。 3、本基金合同生效后，每月集中结转当前累计收益，基金合同生效不满一个月不结转。每一基金份额享有同等分配权。 4、每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，如当月累计分配的基金收益为正，则为持有人增加相应的基金份额；如当月累计分配的基金收益为负，则直至累计基金收益为正的月份，方为持有人增加基金份额。在投资者全部赎回基金份额时，不论其持有是否满一个月，其账户内累计的基金收益将立即结算，并随赎回款项一起支付给投资者，如本月内累计的基金收益为负，则扣减赎回金额。在投资者部分赎回基金份额时，如满足最低持有限制，不结算基金收益，而是待全部赎回时再一并结算基金收益。 5、当日申购的基金份额自下一个开放日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个开放日起不享有基金的分配权益。 6、在符合相关法律、法规及规范性文件的规定，并且不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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