基金经理：刘心任
| 单位净值:1.9790 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:4.7550 | 截止日期:2024/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:27.92亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 华夏经典配置混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华夏经典混合 | 基金代码 | 288001 |
| 成立日期 | 2004/3/15 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 14.108 (2024/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 14.108 (2024/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 27.92 (2024/9/30) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年3季) |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘心任 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共49家) | 代销机构 | 证券(共83家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在长期投资的基础上，将战略资产配置与时机选择相结合，积极主动地精选证券，并充分利用短期金融工具作为动态配置的有效缓冲及收益补充，实施全流程的风险管理，力求在风险可控、获取稳定收益的基础上，追求资本最大可能的长期增值。 | ||
| 基金比较基准 | 60%×沪深300指数+20%×中证综合债券指数+20%×一年期定期存款利率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法公开发售上市的股票(包括存托凭证)、债券、短期金融工具、资产支持证券、权证、存托凭证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。股票投资范围为所有在国内依法发售的，具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债，债券投资的品种与短期金融工具投资的品种不重叠。短期金融工具则包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、各类银行存款等；经证监会、人民银行等有关部门批准后本基金还可以投资于商业票据等流动性良好的投资品种。 | ||
| 风险收益特征 | 追求资产配置动态平衡、收益和长期资本增值平衡，风险适中。 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配比例按有关规定制定。 2、基金份额持有人可以选择现金分红或分红再投资的分红方式。如基金份额持有人事先未做出选择的，视为选择现金分红方式，基金管理人应当支付现金。 3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。 4、基金当期收益应先弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配。 5、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益分配每年分配次数最多不超过12次，但若成立不满3个月则不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。 6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 7、每一基金份额享有同等分配权。 8、红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用应由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将基金份额持有人的现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值转为基金份额（具体以届时的基金分红公告为准）。 9、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 |
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