基金经理：林英睿
| 单位净值:0.9630 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:4.2541 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.72亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 广发聚富开放式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 广发聚富混合 | 基金代码 | 270001 |
| 成立日期 | 2003/12/3 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 15.281 (2023/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 15.281 (2023/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 14.72 (2023/12/31) | 选股风格 | 大盘—混合型(2023年4季) |
| 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 林英睿 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
| 代销机构 | 银行(共62家) | 代销机构 | 证券(共94家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金为平衡型基金。依托高速发展的宏观经济和资本市场，通过基金管理人科学研究，审慎投资，在控制风险的基础上追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20% | ||
| 投资范围 | 本基金投资标的包括国内依法公开发行的各类股票(包括存托凭证)、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金是平衡型基金,重视兼顾长期资本利得和当期收入,在正常情况下,债券资产占基金资产净值的比例为20%-75%,股票资产占基金资产净值的比例为20%-75%。但由于我国股市系统性风险较大,且缺乏避险工具,因此,本基金管理人将保留在极端市场情况下债券投资最高比例为95%,股票投资最低比例为0%的权利。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金风险收益特征介于成长基金与价值基金之间：适度风险、较高收益。 | ||
| 收益分配原则 | 1. 基金收益分配比例为基金净收益的100%； 2. 基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现 金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基 金默认的收益分配方式是现金分红；除下述第（六）款情形外，在投资者选择现金分红时， 不得将红利再投资； 3. 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多不超过6 次。 但若成立不满3 个月可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4 个月内完成； 4. 基金当年收益先弥补基金上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； 5. 如果基金投资当期出现亏损，则基金当年不进行收益分配； 6. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 7. 每一基金份额享有同等分配权； 8. 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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