七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00020 | 截止日期:2025/2/14 | ||
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最新规模:6.42亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 景顺长城货币市场证券投资基金 | ||
基金简称 | 景顺长城货币B | 基金代码 | 260202 |
成立日期 | 2010/4/30 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 6.423 (2024/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 6.423 (2024/12/31) |
基金规模(亿元) | 6.42 (2024/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金经理 | 陈威霖 米良 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 货币型 | 二级分类 | 货币B |
代销机构 | 银行(共31家) | 代销机构 | 证券(共52家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在保持本金的高流动性和安全性的前提下,获得高于基准的投资回报 | ||
基金比较基准 | 税后同期7天存款利率 | ||
投资范围 | 1、现金; 2、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、短期融资券、中期票据; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
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风险收益特征 | 具有低风险和收益稳定的特点,投资目标是在保持本金的高流动性和安全性的前提下,获得高于基准的投资回报。 | ||
收益分配原则 | 1、本基金同一级别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、按日支付”。货币市场基金收益根据每日基金收益情况,以各级基金份额的每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日支付。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。 4、货币市场基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,为投资者不记收益。 5、货币市场基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额。 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 |