| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00023 | 截止日期:2025/6/11 | ||
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| 最新规模:576.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 景顺长城货币市场证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 景顺长城货币A | 基金代码 | 260102 |
| 成立日期 | 2003/10/24 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 576.468 (2025/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 576.468 (2025/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 576.47 (2025/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 陈威霖 米良 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 货币型 | 二级分类 | 货币A |
| 代销机构 | 银行(共33家) | 代销机构 | 证券(共53家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在保持本金的高流动性和安全性的前提下,获得高于基准的投资回报 | ||
| 基金比较基准 | 税后同期7天存款利率 | ||
| 投资范围 | 1、现金； 2、期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、短期融资券、中期票据； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
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| 风险收益特征 | 具有低风险和收益稳定的特点，投资目标是在保持本金的高流动性和安全性的前提下，获得高于基准的投资回报。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金同一级别内的每份基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； 3、“每日分配、按日支付”。货币市场基金收益根据每日基金收益情况，以各级基金份额的每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每日支付。投资者当日收益的精度为0.01元，第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。 4、货币市场基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，为投资者不记收益。 5、货币市场基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，当日净收益大于零时，则为投资人增加相应的基金份额，其当日净收益为零，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，缩减投资人基金份额。 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； 7、在不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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