基金经理：陈修竹
| 单位净值:0.6552 | 净值增长率:9.46% | 累计净值:2.5199 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 摩根士丹利基础行业证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 大摩基础行业混合 | 基金代码 | 233001 |
| 成立日期 | 2004/3/26 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.941 (2024/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.941 (2024/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 0.62 (2024/6/30) | 选股风格 | 中盘—无风格(2024年2季) |
| 基金管理人 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 陈修竹 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共13家) | 代销机构 | 证券(共49家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 分享中国经济持续发展过程所带来的基础行业的稳定增长，为基金持有人谋求长期、稳定的投资回报。 | ||
| 基金比较基准 | 沪深300指数×55%+中证综合债券指数×45% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资对象为国内证券市场依法发行上市的A股、债券及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具，其中投资于基础行业类股票的比例不低于股票资产的80%。 | ||
| 风险收益特征 | 追求基金资产长期稳定增值，风险属于中低水平。 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的90%； 2、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资者可事先选择将所获分配的现金收益按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金； 3、在符合基金分配条件的前提下，基金收益分配每年最多4次，基金成立不满3个月，则可不进行收益分配； 4、基金当年收益须先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； 5、每一基金份额享有同等收益分配权； 6、法律法规或监管机关另有规定的，按规定执行。 |
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