基金经理：许荣漫
| 单位净值:1.9847 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:1.9847 | 截止日期:2025/5/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
| 基金简称 | 招商上证消费80ETF联接A | 基金代码 | 217017 |
| 成立日期 | 2010/12/8 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.954 (2025/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.954 (2025/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 1.89 (2025/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 许荣漫 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共29家) | 代销机构 | 证券(共71家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 通过主要投资于上证消费80交易型开放式指数证券投资基金，密切跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 基金比较基准 | 上证消费80指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于上证消费80ETF、上证消费80指数成份券和备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于新股、存托凭证、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于上证消费80ETF的比例不少于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为上证消费80ETF的联接基金，属于股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种；并且本基金为被动式投资的指数基金，跟踪上证消费80指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 2、基金的收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利； 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日； 6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产； 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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