基金经理：付斌
| 单位净值:0.6799 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:3.2840 | 截止日期:2026/1/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 招商先锋证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 招商先锋混合 | 基金代码 | 217005 |
| 成立日期 | 2004/6/1 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 8.955 (2025/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 8.955 (2025/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 6.09 (2025/9/30) | 选股风格 | 大盘—无风格(2025年1季) |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 付斌 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共34家) | 代销机构 | 证券(共80家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 通过动态的资产配置，在股市和债市之间选择投资机会，精选股票和债券品种，适当集中投资，追求长期资本增值。 | ||
| 基金比较基准 | 上证180指数收益率×65%+中债固定利率国债全价(总值)指数收益率×35% | ||
| 投资范围 | 限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票的主要投资对象是基金管理人认为具有良好盈利成长性，同时价值被市场低估的具有较高相对投资价值的股票。债券的主要投资对象是基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种，包括国债、金融债、企业（公司）债与可转换债等。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于灵活配置的股票/债券混合基金，由于本基金采取主动的投资管理、积极的选时操作、灵活的资产配置、股票投资部分相对集中持股的投资策略，因此本基金相对其他平衡型基金的风险收益较高。 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金分红方式或红利再投资方式，红利再投资方式指投资者可选择将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 2、本基金默认的分红方式为现金分红方式； 3、每一基金份额享有同等分配权； 4、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值； 6、如果基金当期出现净亏损，则不进行收益分配； 7、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，基金收益分配每年不超过 6 次； 8、基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的 90％； 9、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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