基金经理：许强
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00031 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新规模:125.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 招商现金增值开放式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 招商现金增值货币A | 基金代码 | 217004 |
| 成立日期 | 2004/1/14 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 125.196 (2024/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 125.196 (2024/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 125.2 (2024/6/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 许强 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 货币型 | 二级分类 | 货币A |
| 代销机构 | 银行(共41家) | 代销机构 | 证券(共77家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 保持本金的安全性与资产的流动性，追求稳定的当期收益。 | ||
| 基金比较基准 | 一年期银行定期储蓄存款的税后利率：(1－利息税率)×一年期银行定期储蓄存款利率 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括：现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金流动性好、安全性高、收益稳定。 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配遵循国家有关法律规定。 2、本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人，当日收益参与下一日的收益分配，并定期支付且结转为相应的基金份额。投资者当日收益的精度为0.01 元，第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。 通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留按月支付的方式。不论何种支付方式，当日收益均参与下一日的收益分配。 3、本基金的分红方式限于红利再投资。如当期累计分配的基金收益为正，则为份额持有人增加相应的基金份额；如当期累计分配的基金收益为负，则直至累计基金收益为正的时期，方为份额持有人增加基金份额。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。 4、T日申购的基金份额不享有当日基金分配权益，赎回的基金份额享有当日基金分配权益。 5、投资者部分赎回基金份额时，如满足最低持有限制，基金份额对应的基金收益不随赎回款项支付给投资者。投资者全部赎回基金份额时，基金收益将全部结算并计入投资者账户。 6、在不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金持有人大会决议通过。 |
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