| 单位净值:1.3656 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:2.4062 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新规模:5.15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 招商安泰债券投资基金 | ||
| 基金简称 | 招商安泰债券A | 基金代码 | 217003 |
| 成立日期 | 2003/4/28 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 3.768 (2026/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 3.768 (2026/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 5.15 (2026/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘万锋 马海林 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
| 代销机构 | 银行(共35家) | 代销机构 | 证券(共79家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 追求较高水平和稳定的当期收益，保证长期本金安全。 | ||
| 基金比较基准 | 中证国债指数收益率×95%+同业存款利率×5% | ||
| 投资范围 | 本系列基金的投资范围界定为股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债与可转换债等。 招商安泰债券主要投资于国债、金融债、公司债与可转换债以及中国证监会批准的其它投资品种。 |
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| 风险收益特征 | 下属基金短期本金安全性当期收益长期资本增值总体投资风险 招商安泰债券A、很高最好低低 |
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| 收益分配原则 | 1、同一类别每一基金份额享有同等分配权； 2、基金收益分配采用现金分红方式或红利再投资方式，红利再投资方式指投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资； 3、本系列基金默认的分红方式为现金分红方式； 4、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值； 6、如果基金当期出现净亏损，则不进行收益分配； 7、在符合有关基金分红条件的前提下，本系列基金收益每年至少分配一次，基金收益分配每年不超过6次； 8、基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的50％； 9、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产。 10、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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