基金经理：陈颖
| 单位净值:1.6357 | 净值增长率:2.89% | 累计净值:1.7357 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 金鹰核心资源混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 金鹰核心资源混合A | 基金代码 | 210009 |
| 成立日期 | 2012/5/23 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 3.885 (2023/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 3.885 (2023/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 6.35 (2023/6/30) | 选股风格 | 中盘—无风格(2023年2季) |
| 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 陈颖 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共28家) | 代销机构 | 证券(共87家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 以追求资本可持续增值为目的，以深入的基本面分析为基础，通过投资于拥有核心资源的个股，在充分控制风险的前提下，分享中国经济快速发展的成果与资源的价值增值，进而实现基金资产的长期可持续稳健增长。 | ||
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25% | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金风险收益特征属于证券投资基金当中较高风险、较高预期收益的品种；从长期来看，其风险和预期收益均高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者可以在不同销售机构对本基金设置为相同的分红方式，亦可设置为不同的分红方式，即同一基金账户对本基金在各销售机构设置的分红方式相互独立、互不影响； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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