基金经理：吴冉劼
| 单位净值:0.9330 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.8570 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.83亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 南方盛元红利混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 南方盛元红利混合 | 基金代码 | 202009 |
| 成立日期 | 2008/3/21 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 6.244 (2023/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 6.244 (2023/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 5.83 (2023/9/30) | 选股风格 | 大盘—价值型(2023年3季) |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 吴冉劼 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共81家) | 代销机构 | 证券(共95家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金为股票型基金，重点投资于具备持续良好盈利和分红能力、分红政策稳定的上市公司，以及高债息固定收益类投资品种。同时积极把握资本利得机会以拓展收益空间，力争为投资者谋求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。 | ||
| 基金比较基准 | 90%×上证红利指数+10%×上证国债指数 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板、及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2.在满足分红条件的前提下，本基金每季度至少分红一次，每年最多分配12次，全年分配比例不得低于年度已实现收益的90%； 3.本基金封闭期内只采取现金分红的方式； 4. 封闭期届满后，本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 5. 封闭期届满后，当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构决定是否将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额； 6.基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 7.基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 8.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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