基金经理：邹德立
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00025 | 截止日期:2024/9/12 | ||
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| 最新规模:667.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 长城货币市场证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 长城货币A | 基金代码 | 200003 |
| 成立日期 | 2005/5/30 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 667.051 (2024/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 667.051 (2024/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 667.05 (2024/6/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 邹德立 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 货币型 | 二级分类 | 货币A |
| 代销机构 | 银行(共25家) | 代销机构 | 证券(共61家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在本金安全和足够流动性的前提下，寻求货币资产稳定的收益。 | ||
| 基金比较基准 | 税后银行活期存款利率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具：现金、期限在1年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具 、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配。投资者当日收益的精度为0.01元，第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余额进行再次分配。通常情况下，本基金按月结转收益到投资者基金账户；此外，经基金管理人和销售机构双方协商一致后，本基金的收益支付方式可以采用按日结转收益，不论何种结转方式，当日收益均参与下一日的收益分配，不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。 2、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，为投资者不记收益。 3、本基金收益分配方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若当期累计分配的基金收益为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时，其收益将立即结清，若收益为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。 4、T日申购的基金份额不享有当日分红权益，赎回的基金份额享有当日分红权益。 5、本基金收益每月集中结转一次，成立不满一个月不结转，基金管理人和销售机构双方协商一致后可按日结转。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。 6、在不影响投资者利益情况下，若基金管理人和基金托管人协商一致，并报有关监管机构批准后，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 |
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