| 单位净值:2.3700 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:5.2300 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 长城久泰沪深300指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 长城久泰沪深300指数A | 基金代码 | 200002 |
| 成立日期 | 2004/5/21 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 2.941 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 2.941 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 6.97 (2026/6/30) | 选股风格 | 大盘—价值型(2025年1季) |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 杨建华 雷俊 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共27家) | 代销机构 | 证券(共64家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 以增强指数化投资方法跟踪目标指数，分享中国经济的长期增长，在严格控制与目标指数偏离风险的前提下，力争获得超越目标指数的投资收益，谋求基金资产长期增值。 | ||
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+银行同业存款利率×5% | ||
| 投资范围 | 本基金的股票投资部分主要投资于目标指数的成份股票（含存托凭证），包括中信标普300指数的成份股（投资组合中持有的中信标普300指数成份股的数量不低于240只）；因增强性投资而选择的其他投资品种（含存托凭证）；在不增加额外风险的前提下，还可适当投资一级市场申购的股票（包括新股与增发、存托凭证），以提高收益水平。 本基金债券投资部分主要投资于国债、政策性金融债。 |
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| 风险收益特征 | 承担市场平均风险，获取市场平均收益。 | ||
| 收益分配原则 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同， 本基金同一基金份额类别内的每份基金单位享有同等分配权； 2、基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； 3、如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值； 5、在符合有关分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，成立不满3 个月，收益可以不分配，年度分配在基金会计年度结束后的4 个月内完成； 6、投资者可以选择现金分红方式或红利再投资方式，默认方式为现金分红方式，投资者分红方式的变更须在分红权益登记日前向销售机构提出申请； 7、红利分配时所发生的银行转账或其它注册登记费用由投资者自行承担。基金管理人若收取该项费用，具体提取标准和方法在招募说明书或公开说明书中规定； 8、法律法规以及中国证监会的其它规定。 |
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