基金经理:
单位净值:1.0970 | 净值增长率:-2.40% } else {?> | 净值增长率:-2.40% | 累计净值:1.0970 | 截止日期:2022/12/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 银华全球核心优选证券投资基金 | ||
基金简称 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 基金代码 | 183001 |
成立日期 | 2008/5/26 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.476 (2022/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.476 (2022/9/30) |
基金规模(亿元) | 0.52 (2022/9/30) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金经理 | 运作方式 | 开放式 | |
基金类型 | QDII | 二级分类 | 其他 |
代销机构 | 银行(共31家) | 代销机构 | 证券(共87家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 通过以香港区域为核心的全球化资产配置,对香港证券市场进行股票投资并在全球证券市场进行公募基金投资,有效分散投资风险并追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
基金比较基准 | 标准普尔全球市场指数(S&P Global BMI)×60%+香港恒生指数(Hang Seng Index)×40% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的主动管理的股票型公募基金,交易型开放式指数基金(ETF),在香港证券市场公开发行、上市的股票和金融衍生品,货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金将香港区域列为投资的战略重点,并在全球范围内分散投资,投资市场包括:香港、北美、欧洲、日本和日本之外的亚太地区,以及拉丁美洲、东欧、中东和南亚等新兴市场。 |
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风险收益特征 | 本基金为基金中基金,预期风险与收益水平高于债券基金与货币市场基金,低于全球股票型基金,在证券投资基金中属于中等偏高预期风险和预期收益的基金品种。本基金力争在控制风险的前提之下,使基金的长期收益水平高于业绩比较基准。 | ||
收益分配原则 | 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权。 2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利。 3、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配6次。 4、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配。 5、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值。 6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配。 7、每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的25%。 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |