| 单位净值:1.2240 | 净值增长率:7.84% | 累计净值:2.0240 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 银华永祥灵活配置混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 银华永祥灵活配置混合 | 基金代码 | 180028 |
| 成立日期 | 2011/6/28 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.482 (2024/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.482 (2024/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 0.59 (2024/6/30) | 选股风格 | 中盘—无风格(2024年2季) |
| 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 贾鹏 孙慧 郭思捷 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
| 代销机构 | 银行(共36家) | 代销机构 | 证券(共86家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在有效控制组合风险的前提下力争获取超越业绩比较基准的稳健收益。 | ||
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、资产支持证券、债券回购等）、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期风险与预期收益水平高于债券基金与货币市场基金，低于股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1.本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的份额净值自动转为基金份额进行再投资，若投资者不选择，默认的收益分配方式是现金分红； 2.每一基金份额享有同等分配权； 3.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即可供分配利润计算截止日； 4.在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%； 5.基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不超过15个工作日； 6.投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产； 7.法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 |
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