| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00025 | 截止日期:2025/6/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 银华货币市场证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 银华货币B | 基金代码 | 180009 |
| 成立日期 | 2005/1/31 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.298 (2025/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.298 (2025/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.3 (2025/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李晓彬 邓舒文 王树丽 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 货币型 | 二级分类 | 货币B |
| 代销机构 | 银行(共37家) | 代销机构 | 证券(共95家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在保持本金低风险前提下，力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益。 | ||
| 基金比较基准 | 银行一年期定期存款的税后利率：（1－利息税率）×银行一年期定期储蓄存款利率 | ||
| 投资范围 | 1.现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
||
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1.本基金的各级基金份额均采用人民币1.00元的固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起每日将各级基金份额实现的基金净收益分配给该级基金份额持有人，并按日结转到投资人基金账户，使基金账面份额净值始终保持1.00元 2.本基金各级基金份额的分红方式均为红利再投资； 3.本基金的收益分配方式为按日结转份额； 4.本基金同级基金份额中的每一基金份额享有同等分配权； 5.当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。 6.在不影响投资者利益的情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 7.法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。