基金经理：
| 单位净值:1.0060 | 累计净值:1.0724 | 截止日期:2020/3/26 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 银华增值证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 银华增值混合 | 基金代码 | 180002 |
| 成立日期 | 2004/3/2 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 1.400 (2020/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.400 (2020/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 1.41 (2020/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 运作方式 | 开放式 | |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
| 代销机构 | 银行(共34家) | 代销机构 | 证券(共89家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在确保保本周期到期时本金安全的基础上，谋求基金资产的稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 与保本周期同期限的3年期银行定期存款税后收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资对象主要分为两类：保本资产和收益资产。现阶段，保本资产主要是债券，包括国债、高信用等级的企业债与金融债等；收益资产主要是股票，此外，基金管理人还将在基金契约和证券法律法规的约束范围内积极参与包括新股申购、新债申购、可转债投资等有可能带来高收益的收益资产的投资。如在本基金存续期内市场出现新的金融衍生产品且在开放式基金许可的投资范围之内，本基金管理人保留调整投资对象的权利。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其风险收益配比关系为低风险、稳定收益。 | ||
| 收益分配原则 | 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担； 3.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于期末（即收益分配基准日）可供分配利润的60%； 4.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若合同生效不满3个月可不进行收益分配； 5.本基金采用现金分红方式进行收益分配。基金管理人可以根据有关规定更改本基金的分红方式； 6.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 7.基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日； 8.法律、法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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