基金经理：黄稚
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:0.8677 | 净值增长率:-1.09% | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:1.5727 | 截止日期:2025/2/11 | ||
| 最新规模:2.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF) | ||
| 基金简称 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 基金代码 | 165519 |
| 成立日期 | 2021/1/1 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 2.496 (2024/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 2.496 (2024/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 2.17 (2024/12/31) | 选股风格 | 大盘—成长型(2024年4季) |
| 基金管理人 | 中信保诚基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 黄稚 | 运作方式 | 封闭式 |
| 基金类型 | 封闭-权益 | 二级分类 | 创新封基 |
| 代销机构 | 银行(共8家) | 代销机构 | 证券(共22家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金进行数量化指数投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，实现对中证800制药与生物科技指数的有效跟踪，为投资者提供一个有效的投资工具。 | ||
| 基金比较基准 | 95%×中证800制药与生物科技指数收益率+5%×金融同业存款利率 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）、新股（含首次公开发行和增发）、存托凭证、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在证券登记结算系统的基金份额，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在注册登记系统的基金份额收益分配方式为现金分红； 3、由于基金费用的不同，可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同；同一类别每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 |
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