基金经理：吴昊
| 单位净值:0.9646 | 净值增长率:1.87% | 累计净值:0.9646 | 截止日期:2026/10/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF) | ||
| 基金简称 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 基金代码 | 165513 |
| 成立日期 | 2011/12/20 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 3.107 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 3.107 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 3 (2026/6/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 中信保诚基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 吴昊 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | QDII | 二级分类 | 其他 |
| 代销机构 | 银行(共13家) | 代销机构 | 证券(共41家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 通过在全球范围内积极配置商品类相关资产，在有效分散风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中证CME中国商品消费指数(人民币)收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（以下无特别说明，均包括exchange traded fund，ETF）；普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；金融衍生产品、结构性投资产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金主要投资全球商品类基金，商品价格具有较高的波动性，因此，本基金属于较高预期风险和较高预期收益的证券投资基金品种。 | ||
| 收益分配原则 | 基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。 1、由于基金费用的不同，可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式。登记在注册登记系统的基金份额，其持有人可自行选择收益分配方式。基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，现金红利则按除权后的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资（具体日期以本基金分红公告为准）；登记在证券登记结算系统中的基金份额只支持现金红利方式，投资人不能选择其他的分红方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； 3、在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配十二次； 4、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%； 6、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日； 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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